Валютный контроль
для корпоративного казначейства
Программный продукт для полноценной автоматизации процессов валютного контроля в компаниях (договоры, платежи, разбор выписки, разблокировка выручки, контроль сроков, изменения, сверка с ВБК, прямой обмен в банками и ФТС), позволяет:

  • снизить трудозатраты на формирование СВО, СПД и корректировок;
  • снизить риски по несвоевременному предоставлению документов;
  • изменить качество работы с механической на аналитическую;
  • полностью перейти от Excel к совместной работе в системе.
Компания ООО «КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ» разработала систему «Валютный контроль для корпоративного казначейства» на базе «1С:Управление холдингом 8»
I. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
  • Система «Валютный контроль для корпоративного казначейства» включает в себя основные процессы:
    • Работа с договорами внешней экономической деятельности;
    • Работа с Подтверждающими документами;
    • Работа с Исходящими платежами;
    • Работа с Входящими платежами;
    • Отчеты и контроли;
    • Взаиморасчеты с контрагентами;
    • Обмен с банками, конвертер.
  • В ключевые функции, которые выполняет система, входят:
    • Ведение взаиморасчетов по договорам на валютном контроле;
    • Отслеживание и оповещение о сроках необходимости наступления событий валютного контроля;
    • Отслеживание соответствующих событий в системе и автоматическое формирование корректировок Сведений о валютных операциях и Справок о подтверждающих документах;
    • Конвертация платежных документов и документов валютного контроля в форматы банков, отображение статуса документа;
    • Разбор выписки по валютному контролю;
    • Сверка с Ведомостью банковского контроля.
  • Ключевые выгоды от внедрения:
    • Снижение человеческого фактора в части корректного заполнения документов валютного контроля и соблюдения сроков отправки документов валютного контроля в банк за счет ведения взаиморасчетов системой и оповещения пользователя о необходимости сформировать документ валютного контроля (переоформить Сведения о контракте, разблокировать валютную выручку, скорректировать код валютной операции, признак поставки, ожидаемый срок и т.д.);
    • Смещение акцента в работе валютного контролера с аккумулирующей и расчетной функций на аналитическую за счет автоматического заполнения системой документов валютного контроля: Сведений о контракте, Заявлений на изменение Сведений о контракте, Снятия контракта с учета, Сведений о валютных операциях, Справок о подтверждающих документах, и их корректировок;
    • Исключение риска потери валютной выручки за счет автоматической загрузки выписки банка, ее разбора и формирования пары документов Распоряжение на разблокировку валюты и Сведений о валютных операциях, а также конвертации документов в формат банка;
    • Минимизация человеческого фактора при подготовке пакета документов для отправки в банк за счет автоматического формирования документов и их конвертации в формат банка в рамках одной системы Валютный контроль.

    Эффективность системы «Валютный контроль для корпоративного казначейства» может быть увеличена при совместном использовании с «Универсальной платежной системой корпораций», которая также является продуктом ООО «КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ» и обеспечивает передачу документов в банк Host2Host, сохраняя принцип системы «Валютный контроль» работы в одном окне.

    Система «Валютный контроль для корпоративного казначейства» также может быть эффективно использована вместе с Системой Единого казначейства, разработанной компанией ООО «КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ».

У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
НАПИШИТЕ НАМ!
V. СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Политика ООО «КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ» направлена на взаимовыгодное сотрудничество и индивидуальный подход к каждому клиенту.
лидер в области разработки программного обеспечения для автоматизации корпоративного казначейства
Copyright (c) 2022, Казначейские системы
Все права защищены.

Политика конфиденциальности
АДРЕС:

Россия, Москва, 123242,
Баррикадная д.8 , стр. 5а
Made on
Tilda