Финансовые сделки для корпоративного казначейства
Решение для управления корпоративными финансами (размещение, привлечение, обеспечение, ковенанты, финансовые риски)
Продукт Финансовые сделки для корпоративного казначейства представляет собой наиболее функциональное в своей области решение в России
I. ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
  • СИСТЕМА ПОЗВОЛЯЕТ РЕШАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:
    • учет любых видов финансовых сделок, всех условий и событий, связанных с ними. В том числе: балансовые и забалансовые обязательства, сделки размещения, обеспечения, ковенанты, сделки хеджирования различных видов.
    • расчет графиков платежей и формирование прогноза и плана платежей по финансовым сделкам, включая создание заявок на платеж и учет факта поступлений и списаний по выписке.
    • формирование отчетности по кредитному и долговому портфелю.
    • автоматизация процесса управления кредитным и долговым портфелем для территориально распределенных компаний с возможностью предоставления отчетности на уровне предприятия и субхолдинга и на уровне группы компаний.
    • формирование отчетности любой детализации и сложности по корпоративным финансам
  • ОПИСАНИЕ  ПРОГРАММЫ
    • Продукт «Мультибанк для корпоративного казначейства» предназначен для обеспечения единого информационного пространства для работы с банками (отправка и получение документов, просмотр отчетов по остаткам и выпискам, управление платежами компании или холдинга внутри операционного дня), а также цифровизации большинства рутинных операций корпоративного казначейства, включая обмен документами с банками.
  • ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ БЛОКИ, КОТОРЫЕ ПОДДЕРЖИВАЮТСЯ СИСТЕМОЙ:
    • Кредитные линии и кредиты всех видов
    • Займы, включая внутригрупповой кеш пуллинг
    • Облигации
    • Векселя
    • Лимиты на заемщика по видам продуктов
    • Облигации (выпуск, покупка облигаций 3х лиц, выкуп собственных облигаций, продажа, погашение)
    • Аккредитивы
    • Поручительства всех видов
    • Гарантии всех видов
    • Залоги
    • Депозиты всех видов (все виды банковских депозитов, однодневные облигации, Депозиты с Центральным контрагентов (Московская биржа), М-Депозиты (Московская биржа))
    • Сделки МНО (минимальный неснижаемый остаток)
    • Сделки ГСНО (групповой неснижаемый остаток)
    • Сделки СХО (средне-хронологический остаток)
    • Сделки Виртуального кеш-пуллинга
    • Валютно-процентные свопы
    • Процентные свопы
    • Опционы
    • Форварды
    • Подсистема учета и контроля Ковенантов
    • Акции
    • Инвестиционные портфели
    • Покупка и продажа ценных бумаг
  • В СИСТЕМЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ОТЧЕТЫ:
    • Кредитный портфель
    • Долговой портфель
    • Отчеты для бухгалтерии для отражения начисления процентов и сумм основного долга
    • Отчеты по структуре долга и динамике его показателей
    • Отчеты по каждому из видов финансовых инструментов
    • И многие другие.
  • Преимущества системы «Финансовые сделки для корпоративного казначейства» – это ее уникальный функционал, который не встречается ни в одной другой системе:
    • Уникальный набор детально проработанных финансовых инструментов;
    • Наличие полноценной подсистемы учета и контроля Ковенантов;
    • Функционал автоматического формирования графиков по всем видам финансовых сделок;
    • Подсистема закрытия финансового периода (с сохранением возможности формирования отчетов по данным, которые были в предыдущих периодах);
    • Подсистема контроля целостности данных подсистемы;
    • Возможность согласования различных документов, сделок и отчетов в системе;
    • Интеграция с Bloomberg, Reuters и другими аналогичными системами (загрузка торговой информации и биржевых данных по торгам или справочной информации по ценным бумагам и другой);
    • Возможность полноценной интеграции с платежным процессом корпоративного казначейства.
    • Загрузка с сайтов информации по различным курсам и процентным ставкам.
    • Возможности сценарного анализа
  • Пользователями системы являются крупные компании и корпорации:
    • Акрон
    • Группа компаний Медси
    • Объединенная Судостроительная Корпорация
    • Россети
    • Красцветмет
    • ТМК
    • Полюс
  • Эффекты от использования системы:
    • Полноценный переход от Excel к работе в системе;
    • Полная прозрачность всех операций по финансовым инструментам группы
    • Исключение ошибок и снижение возможностей для сознательного искажения информации.
    • Полный контроль соблюдения ковенант.
    • До 99% экономия времени для формирования отчетов по финансовым сделкам для руководства
  • Сроки установки и внедрения:
    • Несмотря на свои огромные масштабы и гигантский объем функций система Финансовые сделки для корпоративного казначейства внедряется за считанные недели.
    • Срок запуска системы в эксплуатацию: 1 месяц.
    • При расчете срока учитывается перенос остатков и время на миграцию текущих сделок.
    • При необходимости доработки системы под индивидуальные потребности заказчика, срок может быть увеличен
  • Варианты поставки:
    • Основной вариант поставки – как отдельно стоящая система, как дополнение к конфигурации 1С:Управление холдингом или другой конфигурации на платформе 1С:Предприятие 8.3.
    • Система может быть встроена в корпоративную систему на платформе 1С. Приобретение лицензий на конфигурацию Фирмы 1С при отсутствии таковых в компании необходимо.
    • Подбор конкретного варианта поставки производится индивидуально.
  • Стоимость системы:
    • Определятся индивидуально по запросу. Расчет производится по итогам краткого интервью или заполнения анкеты
У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
НАПИШИТЕ НАМ!
V. СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Политика ООО «КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ» направлена на взаимовыгодное сотрудничество и индивидуальный подход к каждому клиенту.
лидер в области разработки программного обеспечения для автоматизации корпоративного казначейства
Copyright (c) 2022, Казначейские системы
Все права защищены.

Политика конфиденциальности
АДРЕС:

Россия, Москва, 123242,
Баррикадная д.8 , стр. 5а
Made on
Tilda