Question 1

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

Answer

Продукт "Мультибанк для корпоративного казначейства предназначен для обеспечения единого информационного пространства для работы с банками (отправка и получение документов, просмотр отчетов по остаткам и выпискам, управление платежами компании или холдинга внутри операционного дня), а также цифровизации большинства рутинных операций корпоративного казначейства.

Question 2

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:

Answer

Особенности и возможности программы:

Просмотр остатков и анализ оборотов по счетам компании или холдинга;
Отчет по платежной позиции;
Автоматический разбор выписок (поиск договоров, шаблоны для разнесения выписок), загруженных через стандартный формат 1С (.txt) или напрямую из банка;
Электронный архив банковских выписок;
Межбанковский физический кеш-пуллинг;
Анализ поступлений и списаний по счетам внутри операционного дня;
Загрузка выписок вручную в формате 1С (txt) и в формате .csv (для КБ "ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ" ООО);
Настройка правил конвертации любых документов в форматы xml, txt. В частности, в поставку включены правила конвертации для ручной выгрузки платежных поручений в формат 1С (txt) или формат xml (для КБ "ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ" ООО);
Возможность использования выписки, загруженной в продукт для создания типовых документов бухгалтерского счета;
При использовании совместно с Универсальной Платежной Системой Корпораций (Corp.bank):

автоматический запрос и загрузка в систему выписок из банков по технологии SberBusiness API, Интеграционный клиент-банк, ИКШ, host-to-host, 1С:DirectBank и других;
подписание и автоматическая отправка напрямую в банк (поддерживается более 70 банков) любых документов через систему Corp.bank (Универсальная Платежная Система Корпораций), в том числе с вложениями;
возможность размещения ключей подписи на сервере, на рабочем месте пользователя, поддержка HSM систем;
антифрод – возможность контроля неизменности документов, созданных в системе 1С, при их передаче в банки.

Question 3

АРХИТЕКТУРА

Answer

1. «1С:Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0
2. «1С:Бухгалтерия предприятия КОРП», редакция 3.0
3. «1С:Управление холдингом», редакция 3.0, 3.1, 3.2
4. «1С:ERP Управление предприятием», редакция 2.5
5. «1С:ERP Управление холдингом»
6. «1С:Зарплата и управление персоналом», редакция 3.1
7. «БИТ Финанс»
8. «1С:Комплексная автоматизация», редакция 2

Question 4

ВАРИАНТ РАБОТЫ:

Answer

Файловый, клиент-серверный

Question 5

РЕЖИМ ЗАПУСКА:

Answer

Управляемое приложение

Question 6

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ О ПРОДУКТЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ:

Answer

В компании ООО «КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ» по тел.: +79067304545, e-mail: AGrishin@treasurysystems.ru