Название программного продукта: Мультибанк для корпоративного казначейства. Разработчик: ООО «КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ». Категория: Расширение к конфигурации «Бухгалтерия предприятия», редакция 3.0, к конфигурации «Бухгалтерия предприятия КОРП», редакция 3.0, к конфигурации «Управление холдингом», редакция 3.0.
Отрасли: без ограничений.
Описание:
Продукт «Мультибанк для корпоративного казначейства» предназначен для обеспечения единого информационного пространства для работы с банками (отправка и получение документов, просмотр отчетов по остаткам и выпискам, управление платежами компании или холдинга внутри операционного дня), а также цифровизации большинства рутинных операций корпоративного казначейства, включая обмен документами с банками.
Основные функциональные возможности:
Просмотр остатков и анализ оборотов по счетам компании или холдинга;
Отчет по платежной позиции;
Анализ поступлений и списаний по счетам внутри операционного дня;
Загрузка выписок вручную в формате 1С (txt) и в формате .csv (для КБ "ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ" ООО);
Настройка правил конвертации любых документов в форматы xml, txt. В частности, в поставку включены правила конвертации для ручной выгрузки платежных поручений в формат 1С (txt) или формат xml (для КБ "ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ" ООО);
Возможность использования выписки, загруженной в продукт для создания типовых документов бухгалтерского счета;
При использовании совместно с Универсальной Платежной Системой Корпораций (Corp.bank):
автоматический запрос и загрузка в систему выписок из банков по технологии Fintech API, Интеграционный клиент-банк, host-to-host, 1С:DirectBank и других;
автоматическая отправка напрямую в банк любых документов через систему Corp.bank (Универсальная Платежная Система Корпораций), в том числе с вложениями.
Вариант работы: Файловый, клиент-серверный. Режим запуска: Управляемое приложение.
