Продукт Финансовые сделки для корпоративного казначейства представляет собой наиболее функциональное в своей области решение в России.
Система позволяет решить следующие задачи:
учет любых видов финансовых сделок, всех условий и событий, связанных с ними. В том числе: балансовые и забалансовые обязательства, сделки размещения, обеспечения, ковенанты, сделки хеджирования различных видов.
расчет графиков платежей и формирование прогноза и плана платежей по финансовым сделкам, включая создание заявок на платеж и учет факта поступлений и списаний по выписке.
формирование отчетности по кредитному и долговому портфелю.
автоматизация процесса управления кредитным и долговым портфелем для территориально распределенных компаний с возможностью предоставления отчетности на уровне предприятия и субхолдинга и на уровне группы компаний.
формирование отчетности любой детализации и сложности по корпоративным финансам.
Функциональные блоки, которые поддерживаются системой:
Кредитные линии и кредиты всех видов
Займы, включая внутригрупповой кеш пуллинг
Облигации
Векселя
Лимиты на заемщика по видам продуктов
Облигации (выпуск, покупка облигаций 3х лиц, выкуп собственных облигаций, продажа, погашение)
Аккредитивы
Поручительства всех видов
Гарантии всех видов
Залоги
Депозиты всех видов (все виды банковских депозитов, однодневные облигации, Депозиты с Центральным контрагентов (Московская биржа), М-Депозиты (Московская биржа))
Сделки МНО (минимальный неснижаемый остаток)
Сделки ГСНО (групповой неснижаемый остаток)
Сделки СХО (средне-хронологический остаток)
Сделки Виртуального кеш-пуллинга
Валютно-процентные свопы
Процентные свопы
Опционы
Форварды
подсистема учета и контроля Ковенантов
Акции
Инвестиционные портфели
Покупка и продажа ценных бумаг.
В системе предусмотрены отчеты:
Кредитный портфель
Долговой портфель
Отчеты для бухгалтерии для отражения начисления процентов и сумм основного долга
Отчеты по структуре долга и динамике его показателей
Отчеты по каждому из видов финансовых инструментов
и многие другие.
Преимущества системы «Финансовые сделки для корпоративного казначейства» – это ее уникальный функционал, который не встречается ни в одной другой системе:
Уникальный набор детально проработанных финансовых инструментов;
Наличие полноценной подсистемы учета и контроля Ковенантов;
Функционал автоматического формирования графиков по всем видам финансовых сделок;
Подсистема закрытия финансового периода (с сохранением возможности формирования отчетов по данным, которые были в предыдущих периодах);
Подсистема контроля целостности данных подсистемы;
Возможность согласования различных документов, сделок и отчетов в системе;
Интеграция с Bloomberg, Reuters и другими аналогичными системами (загрузка торговой информации и биржевых данных по торгам или справочной информации по ценным бумагам и другой);
Возможность полноценной интеграции с платежным процессом корпоративного казначейства.
Загрузка с сайтов информации по различным курсам и процентным ставкам.
Возможности сценарного анализа.
Пользователями системы являются крупные компании и корпорации:
Акрон
Группа компаний Медси
Объединенная Судостроительная Корпорация
Россети
Красцветмет
Развитие системы
Функционал системы создавался и развивался непрерывно в течение многих лет, с 2010 года.
Система Финансовые сделки для корпоративного казначейства постоянно развивается, в нее добавляются новые функциональные модули и механизмы.
Эффекты от использования системы:
полноценный переход от Excel к работе в системе;
полная прозрачность всех операций по финансовым инструментам группы
исключение ошибок и снижение возможностей для сознательного искажения информации.
полный контроль соблюдения ковенант.
до 99% экономия времени для формирования отчетов по финансовым сделкам для руководства.
Сроки установки и внедрения.
Несмотря на свои огромные масштабы и гигантский объем функций система Финансовые сделки для корпоративного казначейства внедряется за считанные недели.
Срок запуска системы в эксплуатацию: 1 месяц.
При расчете срока учитывается перенос остатков и время на миграцию текущих сделок.
При необходимости доработки системы под индивидуальные потребности заказчика, срок может быть увеличен.
Варианты поставки.
Основной вариант поставки – как отдельно стоящая система, как дополнение к конфигурации 1С:Управление холдингом или другой конфигурации на платформе 1С:Предприятие 8.3.
Система может быть встроена в корпоративную систему на платформе 1С. Приобретение лицензий на конфигурацию Фирмы 1С при отсутствии таковых в компании необходимо.
Подбор конкретного варианта поставки производится индивидуально.
Стоимость системы.
Определятся индивидуально по запросу. Расчет производится по итогам краткого интервью или заполнения анкеты.
