Премия «Казначей года» 2019

22 декабря 2019г. состоялась Торжественная церемония награждения лауреатов и победителей Национальной премии «Казначей года» 2019. Премия является одной из самых авторитетных наград финансового сообщества и единственной в области корпоративного казначейства. Церемония прошла в Центре международной торговли Москвы в лучших традициях вручения наград «Оскар» эпохи Голливуда 60х - 70х годов.

Проект нашей компании «Развитие автоматизированной информационной системы централизации и автоматизации казначейской и финансовой функций ПАО "Россети" и его ДЗО» победил в номинации «Проект года в области совершенствования казначейской функции».

Поздравляем нашу команду и ГК «Россети»! Нам важно обеспечить нашим клиентам высокое качество наших продуктов. Мы помогаем компаниям сделать мощный скачок в развитии казначейской функции.

Детали проекта

Срок выполнения: Март 2017 - Январь 2019

Трудозатраты:по проекту: 53000 чел.-час.

Количество автоматизированных рабочих мест (APM) — 2300.

Одновременно работающих — до 1000 пользователей.

Предметные области:

• Управленческий и финансовый учет (FRP)
• Управление нормативно-справочной информацией (MDM)
• Управление эффективностью холдинга (CPM)

Исполнитель - ООО "КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ"

Ситуация до проекта

До реализации проекта функции казначейского контроля ПАО "Россети" не были автоматизированы. Для решения задач по управлению ликвидностью использовался Excel. Сетевая отчетность от ДЗО по финансовым сделкам собиралась в ПАО "Россети" с помощью шаблонов Excel-файлов и консолидировалась вручную.

Уникальность проекта:

1. В одной системе был сосредоточен автоматизированный контроль всех входящих и исходящих платежей ПАО "Россети" и всех его ДЗО;
2. Без использования ручного труда автоматизирован процесс загрузки и обработки выписок банковских счетов всех ДЗО группы компаний «Россети», которые открыты, в том числе в банках: "Сбербанк", "Газпромбанк", Банк ВТБ, "АБ Россия";
3. В одной системе реализована возможность использования в каждом ДЗО одного из 4х различных вариантов организации (моделей) платежного процесса;
4. В результате внедрения системы сетевая отчетность по финансовым сделкам в Excel, ведение которой отнимало существенное время, была отменена. Функция консолидации отчетности по финансовым сделкам, которая выполнялась вручную, была полностью автоматизирована, что позволило сконцентрировать трудозатраты на анализе предоставленных ДЗО данных;
5. С участием Центра корпоративной технологической поддержки был успешно выполнен нагрузочный тест на возможность одновременной работы 1000 пользователей по более чем 20 ключевым операциям.

Описание проекта

Функциональность системы включает в себя более 20 крупных функциональных блоков, которые позволяют автоматизировать бизнес-процессы ПАО «Россети», всех его ДЗО, Филиалов и всех центров финансовой ответственности.

Некоторые из функциональных блоков, например, Платежный процесс, Ликвидность, Финансовые сделки, Страхование, Внутренний банк (Универсальная платежная система корпораций) и другие – являются крупными детально проработанными подсистемами, которые были разработаны с нуля с учетом лучшей методологии, практик управления и особенностей отрасли электроэнергетики.

Полный список внедренных функциональных блоков:

• Регистрация договоров;
• Нормативно-справочная информация;
• Согласование и утверждение Заявки на платеж;
• Подготовка платежей, контроль лимитов БДДС и лимитов Платежного календаря;
• Формирование отчетности;
• Казначейское исполнение;
• Обработка банковской выписки;
• Управление Платежными календарями (ПК);
• Управление ликвидностью и краткосрочным внутригрупповым финансированием;
• Интеграционное решение с банками (УПСК)
• Управление платежами;
• Управление финансовыми сделками (кредитные линии, транши по кредитным линиям, займы, облигации, банковские гарантии, ковенанты, закупки);
• Учет банковских счетов;
• Учет договоров РКО и полномочий;
• Валютный контроль;
• Обработка банковской выписки;
• Управление небанковскими счетами;
• Учет и сопровождение договоров страхования (дополнительных соглашений), операций по страхованию, учет и сопровождение страховых случаев;
• Ведение НСИ;
• Интеграция с АС БИУД;
• Интеграция с АСУД;
• Интеграция с АС БНУ;
• Интеграция с УХК;
• Управление Оповещениями.

Результаты проекта

1. В течение первых 6 месяцев проекта ДЗО группы компаний «Россети» были последовательно переведены на работу в обновленной системе в части обеспечения платежного процесса и контрольных процедур, включая миграцию данных;
2. Полный контроль поступлений и платежей всех ДЗО группы компаний «Россети» осуществляется в одной системе, в том числе с отбором по уровню существенности;
3. Обеспечивается автоматический контроль соответствия банков-гарантов и банковских гарантий требованиям, установленным организационно-распорядительными документами группы компаний «Россети»;
4. Переход от Excel в систему АИС УКО для формирования сетевой отчетности по финансовым сделкам;
5. Повышение контроля ДЗО за своими финансовыми потоками за счет внедрения подсистемы финансового планирования в рамках единой системы АИС УКО;
6. Возможность гибкого определения модели работы ДЗО в системе и смены этой модели без внесения изменений в код системы;
7. Исключение трудозатрат на выполнение загрузки и распознавания выписки по счетам в Сбербанке, ВТБ, ГПБ и АБ Россия по всем ДЗО Группы за счет ее полной автоматизации с помощью Универсальной платежной системы корпораций (УПСК) по технологии host-to-host.

Внедренные программные продукты

1. 1С:Управление холдингом
2. Валютный контроль для корпоративного казначейства
3. Финансовые сделки для корпоративного казначейства
4. Универсальная платежная система корпораций (УПСК) - система для прямой интеграции корпораций с несколькими банками одновременно по технологии host-to-host.

Особенности и масштаб проекта

Организационный объем проекта включает дочерние и зависимые общества группы компаний «Россети».

Автоматизированы следующие функции:

1. Учет договоров.
2. Учет и хранение документов.
3. Формирование отраслевой отчетности.
4. Бюджетирование, финансовое планирование.
5. Консолидация данных.
6. Управление денежными средствами (казначейство).
7. Управление ликвидностью и краткосрочным внутригрупповым финансированием.
8. Интеграционные решения с банками: Сбербанк, Газпромбанк, Банк ВТБ, АБ Россия.
9. Управление финансовыми сделками.
10. Учет банковских и небанковских счетов.
11. Учет договоров расчетно-кассового обслуживания и полномочий.
12. Валютный контроль.
13. Управление оповещениями.
14. Ведение и управление нормативно-справочной информацией.

Особенности проекта:

1. Самый масштабный проект в области автоматизации корпоративного казначейства. Функциональность системы включает в себя более 20 крупных функциональных блоков для автоматизации.
2. Лучшая архитектура решений для холдингов (ПАО "Россети" и его ДЗО)
3. Лучшая цена на рынке
4. Соблюдение установленных сроков сдачи отдельных этапов и проекта в целом
5. Лучшая модель обучения пользователей

Цели и задачи проекта

Цель проекта: повышение эффективности процесса управления финансовыми потоками компаний группы.

Задачи проекта:

1. Автоматизация платежного процесса
2. Стандартизация процессов принятия и погашения финансовых обязательств.
3. Автоматизация процессов принятия и погашения финансовых обязательств части:
   • планирования и исполнения платежей;
   • управления банковскими и небанковскими счетами.
4. Управление ликвидностью и финансовыми сделками.
5. Оперативное формирование соответствующей казначейской отчетности.

Результаты проекта

1. ПАО «Россети» и дочерние и зависимые Общества переведены на работу в обновленной системе в части обеспечения платежного процесса и контрольных процедур, включая миграцию данных.
2. Полный контроль поступлений и платежей группы компаний «Россети» осуществляется в одной системе, в том числе с отбором по уровню существенности.
3. Обеспечивается автоматический контрольсоответствия банков-гарантов и банковских гарантий требованиям, установленным организационно-распорядительными документамигруппы компаний «Россети».
4. Отчетность по финансовым сделкам формируется в новой системе.
5. Повысился контроль дочерних и зависимых обществ за своими финансовыми потоками за счет внедрения подсистемы финансового планирования.
6. Появилась возможность гибкого определения модели работы дочерних и зависимых обществ в системе и смены этой модели без внесения изменений в код.
7. Исключены трудозатраты на выполнение загрузки и распознавания выписки по счетам в банках по всем дочерним и зависимым обществам группыкомпаний «Россети»за счет ее полной автоматизации с помощью универсальной платежной системы корпораций(УПСК) по технологии host-to-host.
8. На 80% сокращены трудозатраты на подготовку отчетности.
9. Обеспечена прозрачность процесса контроля за платежами дочерних зависимых обществ на уровне управляющей компании.

Количественные результаты проекта:

• на 20% сократились трудозатраты в подразделениях;
• на 80% ускорился процесс получения управленческой отчетности;
• сократились операционные и административные расходы (до 20%).

Реализация проекта позволила получить полноценное решение для автоматизации корпоративного казначейства для группы Россети, причем существенно дешевле, чем у западных аналогов.

Вернуться...