• Справочники ДЗО:

Обмен «КНРГ –> ОСК» и Обмен «Лотос –> ОСК». Передача новых и измененных элементов справочников происходит на периодической основе, с частотой установленной регламентным заданием. Из систем Лотос и КНРГ в систему ОСК передаются следующие контрагенты, договоры контрагентов, банковские счета, подразделения организаций (отделы), пользователи, физические лица.
Обмен «БЗС –> ОСК». Передача новых и измененных элементов справочников происходит при передаче из учетной системы в Систему казначейства документа «Платежная заявка». Из системы БЗС в систему ОСК передаются контрагенты, договоры контрагентов, банковские счета, подразделения (отделы), пользователи, физические лица, проекты (объекты учета).
Обмен «ОСК –> БЗС». Из системы Единого казначейства ОСК в систему БЗС передаются документ «Платежное поручение», состояние документа «Платежная заявка».

• Управление актуальностью НСИ

Для снижения негативного влияния дублей в НСИ в системе Единого казначейства предусмотрен механизм управления актуальностью объектов. Управление актуальностью объектов производится через специальную форму. В режиме реального времени показываются дублирующие элементы в системе. Ответственному пользователю предлагается установить флаг «Актуальный» или «Физлицо».

• Анализ выписок и контроль БДДС

Банковские выписки автоматически загружаются в систему и разносятся по платежным поручениям в соответствии с признаками: контрагент, организация, сумма, расчетный счет, номер платежного поручения. Система анализирует данные на изменения и с целью исключить дублирование информации, выдает сообщения об ошибках и инцидентах (например, несоответствие расчетного и фактического остатка ДС). В системе формируются разнообразные отчеты для план-факт анализа ДДС. Бюджет ДДС загружается в систему и служит контрольной точкой при согласовании платежных заявок. Вследствие успешного применения указанных решений пользователь получает план-факт анализ входящих и исходящих платежей без существенных трудозатрат.

• Планирование расходов и платежей

Подсистема включает совокупность объектов, целью которых является ведение различных видов договоров и планирование платежей по ним. На основании всех видов договоров создается документ «Резервирование бюджета». В системе есть две группы договоров – хозяйственные и финансовые. Хозяйственные договоры включают в себя «обычный» стандартный договор, рамочный договор и поэтапный договор. Финансовые договоры подразделяются на кредиты, займы, залоги, поручительства и госгарантии, банковские гарантии, цессии, векселя.

В системе реализованы следующие хозяйственные договоры:

• Трехсторонние поэтапные договоры (контрагент – агент – исполнитель), в которых осуществляется автоматический расчет обязательств агента и исполнителя, на основании обязанностей контрагента по реализованным в системе алгоритмам.
• Двусторонние поэтапные договоры (контрагент – исполнитель), в которых реализован автоматический расчет обязательств исполнителя, на основании обязанностей контрагента по реализованным в Системе алгоритмам.
• Обычные договоры
• Рамочные договоры - включают в себя любые другие виды договоров.

Документ «Резервирование бюджета» создается из всех видов договоров и служит основанием для создания платежных заявок. Назначением документа «Резервирование бюджета ДДС» является создание резерва бюджета и графика платежей для последующей оплаты по уже заключенным или планируемым договорам и другим расходным обязательствам.

• Формирование лимитов ДДС

В отчете отражается первоначальная сумма лимита (загруженный бюджет ДДС), сумма, на которую уже заключены или планируются расходные обязательства по договорам, и остаток бюджета в разрезе статей ДДС. Отчет позволяет видеть исходный бюджет по статьям ДДС и сумму, которая осталась не зарезервированной.

• Платежные заявки

Платежная заявка – документ, который служит для инициации и согласования исходящих платежей и является основой для платежных поручений. Блок «Платежные заявки» включает документ «Платежная заявка», механизм согласования платежной заявки и реестра платежей (создается на основании утвержденных платежных заявок за заданный период – день, неделя и т.д.), платежный календарь (отчет, который позволяет видеть, отбирать, анализировать и управлять планируемыми платежами), документ «Реестр заявок», механизм формирования ППИ, механизм формирования файла выгрузки.

• Контроль дебиторской задолженности

Из системы «1С:Бухгалтерия» ОСК в систему Единого казначейства загружаются данные о дебиторской и кредиторской задолженности в разрезе контрагентов и договоров. Задача контроля ДЗ и КЗ решается в рамках процесса согласования платежных заявок. Для контроля дебиторской/кредиторской задолженности используется специальная закладка в платежной заявке. Дальнейшее повышение надежности контроля непревышения ДЗ и КЗ при согласовании платежных заявок, является переход к созданию платежных заявок на основании документов-задолженность (P2P).

• Интеграция с внешними системами

Блок интеграций с учетными системами включает гибкий механизм использования НСИ (мастер-систему определяет клиент для каждого обмена или случая). Реализована система внешних информационных баз, обеспечивающая разграничение НСИ различных ДЗО.