ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО В ПАО "РОССЕТИ"
Лидер в области разработки программного обеспечения для автоматизации корпоративного казначейства.
Компания оказывает услуги по разработке, внедрению и сопровождению решений в области автоматизации казначейской функции и управления финансами, а также проводит образовательные мероприятия.
Компания оказывает услуги по разработке, внедрению и сопровождению решений в области автоматизации казначейской функции и управления финансами, а также проводит образовательные мероприятия.
"Развитие автоматизированной информационной системы централизации и автоматизации казначейской и финансовой функций ПАО "Россети" и ее ДЗО"
I. Компания «КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ» успешно реализовала один из крупнейших в России проектов автоматизации корпоративного казначейства
ПАО "Россети" — крупнейшая в России и мире энергетическая компания, обеспечивающая передачу и распределение электроэнергии.
До внедрения «1С: Управление холдингом» функции казначейского контроля на уровне группы ПАО "Россети" не были автоматизированы. Для решения задач по управлению ликвидностью использовался Excel. Сетевая отчетность от ДЗО по финансовым сделкам собиралась в ПАО "Россети" с помощью шаблонов Excel-файлов и консолидировалась вручную.
До внедрения «1С: Управление холдингом» функции казначейского контроля на уровне группы ПАО "Россети" не были автоматизированы. Для решения задач по управлению ликвидностью использовался Excel. Сетевая отчетность от ДЗО по финансовым сделкам собиралась в ПАО "Россети" с помощью шаблонов Excel-файлов и консолидировалась вручную.
Целью развития автоматизированной информационной системы управления казначейскими операциями (АИС УКО) является повышение эффективности процесса управления финансовыми потоками компаний Группы "Россети" за счет:
- стандартизации процессов принятия и погашения финансовых обязательств;
- автоматизации указанных процессов в среде АИС УКО в части:
- планирования и исполнения платежей;
- управление банковскими и небанковскими счетами;
- управление ликвидностью и финансовыми сделками;
- оперативного формирования соответствующей казначейской отчетности в среде АИС УКО
- В одной системе были сосредоточен автоматизированный контроль всех входящих и исходящих платежей ПАО "Россети" и всех его ДЗО;
- Без использования ручного труда автоматизирован процесс загрузки и обработки выписок по нескольким сотням банковских счетов всех ДЗО группы Россети, которые открыты в банках: "Сбербарк", "Газпромбанк", Банк ВТБ, "АБ Россия";
- В одной системе реализована возможность использования в каждом ДЗО одного из 4х различных вариантов организации (моделей) платежного процесса;
- В результате внедрения системы сетевая отчетность по финансовым сделкам в Excel, ведение которой отнимало существенное время, была отменена. Функция консолидации отчетности по финансовым сделкам, которая выполнялась вручную, была полостью автоматизирована, что позволило трудозатраты сконцентрировать на проверке представленных из ДЗО данных и на их анализе;
- С участием ЦКТП был успешно выполнен нагрузочный тест на возможность одновременной работы 1000 пользователей по более чем 20 ключевым операциям
- Включает в себя более 20 крупных функциональных блоков, которые позволяют автоматизировать бизнес-процессы ПАО «Россети», всех его ДЗО, Филиалов и всех центров финансовой ответственности
- Некоторые из функциональных блоков, например, Платежный процесс, Ликвидность, Финансовые сделки, Страхование, Внутренний банк и другие – являются крупными детально проработанными подсистемами, которые были разработаны с нуля с учетом лучшей методологии, практик управления и особенностей отрасли электроэнергетики
- Регистрация договоров;
- Нормативно- справочная информация;
- Согласование и утверждение Заявки на платеж;
- Подготовка платежей, контроль лимитов БДДС и лимитов Платежного календаря;
- Формирование отчетности;
- Казначейское исполнение;
- Обработка банковской выписки;
- Управление Платежными календарями (ПК);
- Управление ликвидностью и краткосрочным внутригрупповым финансированием;
- Интеграционные решения с банками;
- Управление платежами;
- Управление финансовыми сделками (кредитные линии, транши по кредитным линиям, займы, облигации, банковские гарантии, ковенанты, закупки);
- Учет банковских счетов;
- Учет договоров РКО и полномочий;
- Валютный контроль;
- Обработка банковской выписки;
- Управление небанковскими счетами;
- Учет и сопровождение договоров страхования (дополнительных соглашений), операций по страхованию, учет и сопровождение страховых случаев;
- Ведение НСИ;
- Интеграция с АС БИУД;
- Интеграция с АСУД;
- Интеграция с АС БНУ;
- Интеграция с УХК;
- Управление Оповещениями
- В течение первых 6 месяцев проекта ПАО "Россети" и все ДЗО были последовательно переведены на работу в обновленной системе в части обеспечения платежного процесса и контрольных процедур, включая миграцию данных;
- Полный контроль поступлений и платежей всех компаний Группы "Россети" осуществляется в одной системе, в том числе с отбором по уровню существенности;
- Обеспечивается автоматический контроль достаточности капитала у банков-эмитентов банковских гарантий;
- Переход от Excel в систему АИС УКО для формирования сетевой отчетности по финансовым сделкам;
- Повышение контроля ДЗО за своими финансовыми потоками за счет внедрения подсистемы финансового планирования для всех ДЗО в рамках единой системы АИС УКО;
- Возможность гибкого определения модели работы ДЗО в системе и смены этой модели без внесения изменений в код системы;
- Исключение трудозатрат на выполнение загрузки и распознавания выписки по счетам в Сбербанке, ВТБ, ГПБ и АБ Россия по всем ДЗО Группы Россети за счет ее полной автоматизации с помощью Универсальной платежной системы корпораций по технологии host-to-host
- Для создания единого канала интеграции одновременно с несколькими банками ("Сбербанк", "ВТБ", "Газпромбанк", "АБ Россия") был использован программный продукт "Универсальная платежная система корпораций" производства компании "Казначейские системы"
- Для прямой интеграции со "Сбербанком" было использовано программно-аппаратное шифрование канала передачи данных с использованием ПАК ФПСУ-IP производства компании "Амикон"
- 20% - сокращение трудозатрат в подразделениях
- 80% - ускорение получения управленческой отчетности
- 20% - сокращение операционных и административных расходов
У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
НАПИШИТЕ НАМ!
НАПИШИТЕ НАМ!
V. СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ
Политика ООО «КАЗНАЧЕЙСКИЕ СИСТЕМЫ» направлена на взаимовыгодное сотрудничество и индивидуальный подход к каждому клиенту.
лидер в области разработки программного обеспечения для автоматизации корпоративного казначейства
АДРЕС:
Россия, Москва, 123242,
Баррикадная д.8 , стр. 5а
Россия, Москва, 123242,
Баррикадная д.8 , стр. 5а
НАПИШИТЕ НАМ!
Наш специалист свяжется с вами в течение двух часов!
Политика конфиденциальности