Система Единого казначейства(Treasury Management System) на 1С:Управление холдингом
Внедрение данной системы позволяет получить следующие преимущества:
70% снижение сроков получения отчета об остатках и оборотах по счетам предприятий группы компаний;
90% снижение трудозатрат на акцепт платежей в рамках полномочий по контролю за расходованием средств;
80% снижение ошибок при оформлении платежей;
50% снижение трудозатрат на исполнение платежей;
90% снижение нарушений сроков оплаты по договорам;
100% контроль бюджета по всем планируемым платежам.
Система позволяет оптимизировать и существенно усовершенствовать процесс финансового планирования.
Существует два подхода к финансовому планированию - прогнозирование и лимитирование.
При прогнозировании:
Платежи проверяются на соответствие месячным значениям годового бюджета;
Платежи создаются и отправляются на согласование вне зависимости от соответствия бюджету. Бюджетный контролер может приостановить платеж в случае не соответствия бюджету;
Отдельной кампании по установке лимитов на плановый период не производится.
При лимитировании:
Платежи создаются только при соответствии месячному (двухнедельному) финансовому плану;
Финансовый план (платежный бюджет) собирается из заявок с использованием отдельной процедуры лимитирования;
Годовой бюджет используется справочно при составлении месячного финансового плана.